Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Hubertus Clausius
Managing Partner
Telefon: +49-6196-999-4255
E-mail: hc@seahawk-investments.com
Unternehmen im Überblick
Die Seahawk Investments GmbH mit Hauptsitz in Eschborn wurde im Jahr 2018 als Tochtergesellschaft der Transport Capital Pte. Ltd. in Singapur gegründet.
Mit insgesamt 25 hochspezialisierten Mitarbeitern ist Transport Capital eine auf die Transportindustrien fokussierte Investment -und Finanzierungsboutique, die derzeit Sachanlagen in Höhe von etwa 500 Millionen US-Dollar verwaltet.
Die Seahawk Investments GmbH konzentriert sich auf das liquide Fondsanlagengeschäft und beschäftigt aktuell zwei Portfolio Manager.
Am 22. Mai 2019 hat Seahawk Investments mit dem Seahawk Equity Long / Short Fonds ihren ersten Aktien L/S Fonds im UCITS-Format aufgelegt.
Marktposition und Zielkunden
Seahawk Investments ist ein unabhängiger und spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf Absolute Return und Multi-Asset-Strategien. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet mit Sitz in Eschborn.
Der Geschäftsführer Hubertus Clausius verfügt über jahrzehntelange nationale und internationale Erfahrung im Asset Management. Die Fonds- und Vermögensverwaltungskonzepte richten sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger.
Allgemeine Anlagephilosophie
Seahawk Investments ist fokussiert auf Sektorresearch sowie Fundamentalanalyse, da hier der größte Mehrmehrt für Investoren liegt. Zudem konzentriert sich Seahawk auf vernachlässigte Nieschenmärkte, die insbesondere von großen Assetmanagern nicht abgedeckt werden.
Die Kernexpertise liegt hierbei in den Bereichen Transport und Energie. Einzelne Segmente gelten als „underresearched“ und bieten dadurch besondere Opportunitäten.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa |
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| Nordamerika / USA |
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| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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| Aktiv |
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| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Der „Seahawk Equity Long Short Fonds“ ist der einzige am deutschen Markt zugelassene thematische Aktien L/S Fonds, der sich weltweit auf die Branchen Transport und Energie konzentriert.
Der „Seahawk Equity Long Short Fund“ wurde am 22. Mai 2019 in Luxemburg aufgelegt. Das langfristige Anlageziel liegt im Erreichen attraktiver risiko-adjustierter Renditen. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren „Energie“ und „Transport“ sowie damit verbundene Industrien. Die Strategie zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs und unterliegt dabei einem strikten Risikomanagement-Prozess.
Das Performance-Ziel beträgt 8% p.a. nach Kosten bei einer durchschnittlichen Volatilität: ca. 10% p.a..
Das Fondmanagement verfolgt eine kombinierte Top-Down / Bottom-Up-Strategie. Insgesamt wird im ersten Schritt eine Einschätzung der jeweiligen Attraktivität des Sektors vorgenommen und nachfolgend das Sektorexposure auf Portfolioebene bestimmt.
Die Strategie konzentriert sich auf die fundamentalen Treiber der Angebots- und Nachfragebilanz der Transport-Segmente Aviation, Freight Services, Tanker, Container und Dry-Bulk sowie der Energie-Segmente Versorger, Öl- und Gas-Unternehmen, Renewables und deren verbundene Industrien.
Der Fonds investiert in Aktientitel sowie besicherte und unbesicherte Anleihen auf opportunistischer Basis.
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Benchmarkorientiert |
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| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
|
| Mit Wertsicherung |
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| Mit Alternatives |
|
| Ohne Alternatives |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Klassische Balanced/ Multi-Asset Mandate im Spezialfondsmantel
Infrastruktur Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Transport und Verkehr |
x |
| Energie |
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| Kommunikation |
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| Versorgung |
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| Soziale Infrastruktur |
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| Listed Infrastructure |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Infrastruktur Strategien
Transport Capital originiert, strukturiert, managed und veräußert Transportation-Assets. In diesen Bereichen arbeitet Transport Capital mit bedeutenden institutionellen Investoren zusammen.
Weiterhin deckt Transport-Capital alle wichtigen Funktionen im kommerziellen, technischen und Corporate- Management von Transportfirmen ab.
Mitarbeiter der Transport Capital verfügen über langjährige Erfahrung im Top-Management von börsennotierten Transportunternehmen. Häufig übernimmt Transport Capital Kundenmandate mit Fokus auf Distress, Special Situations und Yield-Investments.
Derzeit managed Transport Capital insgesamt USD 320 Mio. an Assets für renommierte Finanzinvestoren.
Weiterhin ist Transport Capital beratend im Aufkauf von Shipping-Loan-Portfolien für renommierte Kreditfonds tätig.
Loans / Private Debt Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Senior Loans |
x |
| Leveraged Loans |
x |
| Secured |
x |
| Unsecured |
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| Infrastruktur |
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| Commercial Real Estate |
|
| Residential Real Estate |
|
| Corporate Loans |
|
| Direct Lending |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Transport Capital Pte. Ltd. ist beratend im Aufkauf von Shipping-Loan-Portfolien für renommierte Kreditfonds tätig.
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
x |
| Aktien marktneutral |
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| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
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| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
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| Multi Asset |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Der „Seahawk Equity Long Short Fonds“ ist der einzige am deutschen Markt zugelassene thematische Aktien L/S Fonds, der sich weltweit auf die Branchen Transport und Energie konzentriert.
Der „Seahawk Equity Long Short Fund“ wurde am 22. Mai 2019 in Luxemburg aufgelegt. Das langfristige Anlageziel liegt im Erreichen attraktiver risiko-adjustierter Renditen. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren „Energie“ und „Transport“ sowie damit verbundene Industrien. Die Strategie zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs und unterliegt dabei einem strikten Risikomanagement-Prozess.
Das Performance-Ziel beträgt 8% p.a. nach Kosten bei einer durchschnittlichen Volatilität: ca. 10% p.a..
Das Fondmanagement verfolgt eine kombinierte Top-Down / Bottom-Up-Strategie. Insgesamt wird im ersten Schritt eine Einschätzung der jeweiligen Attraktivität des Sektors vorgenommen und nachfolgend das Sektorexposure auf Portfolioebene bestimmt.
Die Strategie konzentriert sich auf die fundamentalen Treiber der Angebots- und Nachfragebilanz der Transport-Segmente Aviation, Freight Services, Tanker, Container und Dry-Bulk sowie der Energie-Segmente Versorger, Öl- und Gas-Unternehmen, Renewables und deren verbundene Industrien.
Der Fonds investiert in Aktientitel sowie besicherte und unbesicherte Anleihen auf opportunistischer Basis
Sonstige Anlagestrategien (inkl. Hedge Funds)
Der „Seahawk Equity Long Short Fonds“ ist der einzige am deutschen Markt zugelassene thematische Aktien L/S Fonds, der sich weltweit auf die Branchen Transport und Energie konzentriert. Hinter dem Fonds steht die eigentümergeführte Investmentboutique Seahawk Investments mit ihrem Gründer und Fondsmanager Hubertus Clausius.
Der „Seahawk Equity Long Short Fund“ wurde am 22. Mai 2019 in Luxemburg aufgelegt. Das langfristige Anlageziel liegt im Erreichen attraktiver risiko-adjustierter Renditen. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren „Energie“ und „Transport“ sowie damit verbundene Industrien. Die Strategie zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs und unterliegt dabei einem strikten Risikomanagement-Prozess.
Fachartikel
| thema | titel |
|---|---|
| Energie |
Die zunehmende Bedeutung des LNG Marktes
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| Transport / Shipping |
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