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BNY Mellon Service Kapitalanlage-GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 49

D-60308 Frankfurt am Main

www.bnymellon.com

Ansprechpartner

Katarina Melvan

Sprecherin der Geschäftsführung, CEO

Telefon: +49 69 12014 2700

E-Mail: katarina.melvan@bnymellon.com

Ansprechpartner

Stephan Koschmieder

Head of Business Development Germany, Austria and CEE

Telefon: +49 69 12014 1076

E-Mail: stephan.koschmieder@bnymellon.com

Unternehmen im Überblick

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (nachfolgend „BNY Mellon Service KAG“ genannt) hat ihre operative Geschäftstätigkeit im Jahr 2002 unter der Firmierung BHW Invest GmbH begonnen. Sie verfügt über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als OGAW und AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB).

Die BNY Mellon Service KAG ist eine 100 %-ige Tochter der The Bank of New York Mellon SA/NV mit Sitz in Brüssel.

Die BNY Mellon Service KAG ist ein spezialisierter Dienstleister in der Administration von Fonds und Direktanlagen. Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir unsern Kunden flexible Ihrem Bedarf entsprechende Master- und Service KVG Lösungen an.

Marktposition und Stärken

Die BNY Mellon Service KAG ist Teil eines wirtschaftlich starken und gut kapitalisierten Finanzinstituts mit der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells auf reine Administrations-Dienstleistungen. Unsere Master-KVG unterscheidet sich vom Wettbewerb durch ein Modell, das höchsten Ansprüchen hinsichtlich Sicherheit und Umgang mit Risiken für die zur Administration übertragenen Vermögensgegenstände genügt. Trotz unserer globalen Aufstellung sehen wir es als Notwendigkeit an, unsere deutschen Kunden durch lokale Dienstleistungserbringung vollumfänglich zu betreuen. Dies spiegelt sich nicht nur in der Kundenbetreuung, sondern ebenfalls in allen maßgeblichen operativen Einheiten wieder. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die breite Vielfalt der angebotenen Services, welche wir in Zusammenarbeit mit The Bank of New York Mellon SA/NV unseren Kunden anbieten können.

Durch die klare Fokussierung auf reine Administrations-Dienstleistungen ist die BNY Mellon Service KAG frei von Interessenskonflikten gegenüber dem Asset Management. Mit uns haben Sie einen Partner, der sein Leistungsspektrum konsequent und stetig ausbaut sowie Ihre Anforderungen vollumfänglich umsetzen kann. Neben den klassischen Investments bieten wir Ihnen auch Alternative Investments wie z.B. die Administration von Immobilienfonds an.

Durch diese Kombination von Leistungsmerkmalen unterscheiden wir uns nachhaltig von unseren Mitbewerbern.

Master-/Service-KVG Services

Strategisch konzentrieren wir uns rein auf die Erbringung von Master-KVG und Administrations-dienstleistungen für Fonds und Direktanlagen. Hierbei ist es unser Ziel, Lösungen für alle professionellen Marktteilnehmer anzubieten. Um eine strikte Aufgabentrennung zwischen der Master-KVG und dem Portfoliomanagement sicherzustellen ist hierbei die Neutralität und der Verzicht auf jedes Aktivwerden im Bereich des Portfoliomanagements entscheidend. Um stets den Anforderungen und Ansprüchen unserer Kunden entsprechen zu können, haben wir global als auch lokal vier Kundensegmente geschaffen.

Diese sind:

  • Investment Manager,

  • Corporates (inklusive Mittelstand) und Pensionsfonds

  • Banken

  • Versicherungen.

Durch diese Segmentierung gelingt es uns die regulatorischen und Marktanforderungen, die an Sie als institutioneller Anleger gestellt werden, insbesondere durch innovative technische Lösungen in unserem Buchhaltungssystem XeNTiS, Data Warehouse und nachgelagerten Reportingapplikationen umzusetzen.


Wir sind überzeugt, dass sich Investmentgesellschaften mitwachsenden regulatorischen, steuerlichen und gesetzlichen Anforderungen und gestiegener Kostensensitivität immer stärker auf ihren originären Geschäftsbereich Asset Management konzentrieren und administrative Unternehmens- oder einzelne Servicebereiche auslagern werden. Wir sehen uns hier als fokussierter, neutraler Partner für die Übernahme von administrativen Dienstleistungen und die fortwährende Anpassung der Serviceleistungen an Marktgegebenheiten.


Für die BNY Mellon Service KAG sehen wir folgende strategische Entwicklungsmaßnahmen:

  • Ausbau der Systemplattform, um eine erweiterte Abdeckung und Flexibilität anzubieten

  • Ausbau der Administration von Alternativen Assetklassen wie Private Equity und Loans

  • Ausbau der Immobilienfondsbuchhaltung um weitere Kunden im Rahmen der Auslagerung wie im Beispiel der RREEF Management GmbH

Zusatzservices

Reporting

Unser tägliches Fonds-Reporting enthält detaillierte Angaben ebenso wie aggregierte Strukturübersichten auf Master- und Subfondsebene. Eine Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Formaten ist dabei für uns selbstverständlich. Über das Kundenreporting hinaus können wir für Sie umfangreiche Sonderreports — z.B. für Anlageausschusssitzungen — maßschneidern. Dabei legen wir besonderen Wert auf relative Betrachtungen und Risikokennziffern. Wir erstellen Ihnen täglich ein leistungsfähiges Reporting, welches wir auf Wunsch auch Ihren Kunden oder einem Asset Manager Ihrer Wahl zusenden können. Neben der direkten Zusendung besteht auch die Möglichkeit, die Reports online anzusehen oder sie selbständig aus unserem Online-Tool herunterzuladen.

Das Reporting ist sowohl auf Ebene der einzelnen Subfonds als auch des Masterfonds verfügbar. Alternativ können wir unser Reporting auch auf Investorenebene oder für individuelle Fondsgruppen erstellen. Im Rahmen des White-Labelings sind Ihre Reports auch mit Ihrem eigenen Logo erhältlich. Meldereportings wie Solvency II, AIFMD, EMIR, PRIIPS oder VAG sind selbstverständlich auch in unserem Standardpaket enthalten.


Performancemessung und -Analyse

Im Rahmen der Performancemessung liefern wir Ihnen eine tägliche Darstellung Ihrer Fondsperformance sowie der von Ihnen gewünschten Benchmark. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auf Wunsch detaillierte Performance- und Attributionsanalysen, die wir in Zusammenarbeit mit der DPG (Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbH) erstellen. Alle Analysen werden individuell auf Ihren Bedarf und auf Ihre jeweiligen Schwerpunkte abgestimmt.

Die Performance berechnen wir nach der BVI-Methode, die die exakte Form der zeitgewichteten Renditeberechnung (Time-weighted Rate of Return) darstellt. Diese absolute oder auch relative Performance Ihrer Fonds ist für beliebig viele Zeiträume abrufbar. Innerhalb von Masterfonds können wir auch für Subfonds entsprechende Performanceanalysen erstellen. Auf Subfondsebene beziehungsweise auf Einzelwertpapierebene wird die Performance mit der Modified-Dietz-Methode berechnet.

Parallel zur offiziellen juristischen Fondspreisermittlung bewerten wir auf täglicher Basis alle Portfolios nochmals mit Schlusskursen, um bei der Performancemessung marktbedingte Schwankungen — durch zeitliche Abweichung zwischen dem Zeitpunkt offizieller Bewertung und Kursermittlung der Indizes zu Schlusskursen — zu vermeiden.

Alle Performanceberechnungen basieren auf den methodischen Vorgaben von GIPS und entsprechen den internationalen Standards.

Zusätzlich bieten wir Ihnen auf Wunsch detaillierte Performanceanalysen, die wir in Zusammenarbeit mit der DPG erstellen. Performanceergebnisse können wir Ihnen hierüber bis auf Einzeltitelebene anbieten. Über einen monatlichen DPG-Standardbericht hinaus sind individuelle Analysen auf Wunsch jederzeit möglich.